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周期股“暴动” 机构紧急加仓共享“蜜月期”
发布时间:2014-07-30     编辑:佚名    点击量:2875   分享到:

 

核心提示:28日大盘强势拉升,沪指大涨近2.5%,创今年以来新高。金融成为推涨主力,周期性行业再度呈现“煤飞色舞”的景象。不少接受记者采访的人士表示,周期行业重新成为了机构们的宠儿。

    21世纪经济报道 “到目前为止,关于周期股我还是没有看好的理由。大家炒作的理由就是拐点,但是因为不少周期股去年业绩基数低,今年同期表现虽好但拐点尚早。不过,近期卖方研究员频繁登门造访推介周期股,感觉周期股大势已至,我就乘机加仓了。”7月28日收盘,上海某基金经理如是告诉21世纪经济报道记者。

    28日大盘强势拉升,沪指大涨近2.5%,创今年以来新高。金融成为推涨主力,周期性行业再度呈现“煤飞色舞”的景象。不少接受记者采访的人士表示,周期行业重新成为了机构们的宠儿。

    紧急加仓

    28日开盘,大盘蓝筹股成为做多A股主力军,券商、银行股发力飙升,金融板块成为领涨的龙头。

    “券商除了业绩超预期的原因外, 还有一个原因是申银万国合并宏源证券后新企业一举跃居国内前十,复牌后封上涨停,带动板块。”上述上海某基金经理如是分析。

    从业绩来看,预计证券行业2014年中报净利润同比增长30%,好于市场预期。盘中长江证券、方正证券一度涨停,“我今天将券商股卖光,一股不留!之前我的行业配置中券商持仓比例大约有5%,”28日接受采访的一位投资经理如是告诉记者。

    “清仓的原因主要还是对于反弹的持续性有所担心,”上述投资经理表示。上述投资经理在甩卖券商股的同时,却忍不住诱惑加仓了有色股。“有色是上周开始加仓的,今日开盘又补仓。”上述机构人士告诉记者。

    加仓有色的不只是上述机构人士 ,21世纪经济报道记者28日从上海某基金经理处了解到,近期国内多家券商不约而同看好有色、煤炭等周期股,并高频率向基金企业推介,“事实上,在年初大家就认为,有色煤炭等周期行业会有一波反弹,反弹的逻辑是调整时间过长,所谓物极必反。所以在卖方研究员和内部研究员的轮番推荐下,我上周起开始加仓有色,今日再度抢筹。”

    周期股同样是宝盈基金重点关照的对象。接受记者采访的宝盈基金投研人士表示:“关注业绩改善周期股逆袭机会。2011年以来大部分周期股都在‘砸坑’,经过业绩洗礼和股价暴跌,上市企业管理层大部分都有变动,经营策略也有所调整,随着经济趋稳和价格回升,上市企业经营效率也有所提升,业绩弹性加大。”

    深圳某基金企业一位策略研究员则发现了周期股反转的另类信号,他向记者表示:“前两年我是做有色煤炭等周期行业研究的,近期我梳理了一下此前经常拜访的企业的名片,发现当年打交道的几位企业的董事长有踉铛入狱的也有自杀的,去年以来这些上市企业的业绩跌得很惨,很多企业已经发生了很多变化,管理层人都换了,管理层质变后业绩也得到了改善。”

    28日因为涨停登录龙虎榜的安源煤业、陕西煤业、中钨高新等亦暴露了机构行踪。安源煤业买入席位显示,两家机构席位买入3000万元;中钨高新的最大买家亦是机构,单笔成交过2000万元;国泰君安总部是陕西煤业的最大买家,共计买入3069万元。

    国泰君安在28日收盘后,策略团队联合14大行业分析师共同解读做多机会。国泰君安认为,“降低资金价格”这一政策目标明显在2014年重于7.5%的增长目标。市场资金价格长期拐点出现,是A股面临的最大红利,三季度将是难得蜜月期。

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